基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 　　本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策，以资产配置为主，以积极的主动管理做补充，结合宏观经济、估值、流动性及投资者交易行为分析，根据经济周期的不同阶段，配置所适合持有的资产种类。动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 凯石源混合A
  • 006820
  • 单位净值 (2020-12-23)
  • 1.3644 (5.68%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.134亿份
  • 净资产 0.010亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.008亿份
  • 成立日期2019-08-09
  • 基金经理
  • 管理人 凯石基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.3644 22日: 1.2911 21日: 1.3249 18日: 1.3161 17日: 1.3093

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
先锋聚优A 6.59% 刘志强 
先锋聚优C 6.58% 刘志强 
海富通成长甄选混合A 5.87% 吕越超 
海富通成长甄选混合C 5.86% 吕越超 
财通匠心优选一年持有期混合A 5.85% 金梓才 
财通匠心优选一年持有期混合C 5.83% 金梓才 
财通福鑫 5.82% 金梓才 

最近一年中凯石源混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第153,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    -1.2
    -1.2
    近一月

    758/6036

  • 23.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    35/5503

  • 15.1
    -10.3
    -5.1
    近一年

    135/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 5.7% % 11.8% 23.4% 15.1% %
排名 5/5912 --/5042 37/5718 35/5503 135/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 4.47% 72.59% 163
2 兴业银行 4.09% -- 422
3 中国中免 4.04% -- 875
4 洛阳钼业 4.04% -- 30
5 盛达资源 3.92% -- 13
6 瑞丰光电 3.92% -- 4
7 中芯国际 3.60% -- 99
8 富瀚微 3.49% -- 11
9 日月股份 3.28% -- 65
10 谱尼测试 3.19% -- 10
截止：2020-09-30

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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