基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 　　本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策，以资产配置为主，以积极的主动管理做补充，结合宏观经济、估值、流动性及投资者交易行为分析，根据经济周期的不同阶段，配置所适合持有的资产种类。动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 凯石源混合A
  • 006820
  • 单位净值 (2020-12-23)
  • 1.3644 (5.68%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-08-09
  • 基金经理
  • 管理人 凯石基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.3644 22日: 1.2911 21日: 1.3249 18日: 1.3161 17日: 1.3093

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
中邮沪港深精选混合 10.47% 陈鸿平  武志骁 
华泰柏瑞新经济沪港深混合 9.19% 何琦 
鹏华新能源混合 9.05%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 8.37% 何琦 
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 8.37% 何琦 
易方达龙头优选两年持有混合C 8.36% 王元春 
易方达龙头优选两年持有混合A 8.36% 王元春 
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 8.25% 曲径 
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 8.24% 曲径 
易方达优质企业三年持有期混合 7.66% 张坤 

最近一年中凯石源混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    -1.0
    5.1
    近一月

    1632/5629

  • 23.4
    -1.8
    -3.5
    近六月

    43/5112

  • 15.1
    -16.7
    -19.6
    近一年

    95/4448

  • -17.6
    -20.4
    今年以来

    --/4312

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 5.7% % 11.8% 23.4% 15.1% %
排名 29/5587 --/4312 90/5362 43/5112 95/4448 --/2438
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 4.47% 72.59% 163
2 兴业银行 4.09% -- 422
3 中国中免 4.04% -- 875
4 洛阳钼业 4.04% -- 30
5 盛达资源 3.92% -- 13
6 瑞丰光电 3.92% -- 4
7 中芯国际 3.60% -- 99
8 富瀚微 3.49% -- 11
9 日月股份 3.28% -- 65
10 谱尼测试 3.19% -- 10
截止：2020-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 凯石源混

    单位净值：1.3644

    近一月涨幅：1.53%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：2.0144

    近一月涨幅：113.77%

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