基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]
  • 金融地B
  • 150282
  • 单位净值 (2020-11-27)
  • 1.0000 (-3.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-16
  • 到期日期2020-11-30
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 9.6
    5.5
    10.1
    近一月

    298/1056

  • 78.1
    10.3
    15.1
    近六月

    17/991

  • 47.7
    23.3
    30.7
    近一年

    133/891

  • 3.2
    4.7
    今年以来

    --/693

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.4% % 12.7% 78.1% 47.7% 43.2%
排名 90/1127 --/693 347/1017 17/991 133/891 158/616
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中金融地B在复制指数型基金中净值增长率排名第752,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 14.90% -1.13% 1493
2 招商银行 7.14% -0.97% 1114
3 中信证券 4.34% 15.43% 703
4 兴业银行 3.98% -5.46% 422
5 万科A 2.73% -0.73% 788
6 民生银行 2.72% -13.65% 69
7 平安银行 2.59% 9.75% 498
8 交通银行 2.40% -18.09% 100
9 农业银行 2.39% -13.41% 129
10 海通证券 2.14% 4.39% 131
截止:2020-09-30
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 平银转债 0.31% -- 106
截止:2019-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00