基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 金融地B
  • 150282
  • 单位净值 (2020-11-27)
  • 1.0000 (-3.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-16
  • 到期日期2020-11-30
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 9.6
    -3.4
    -4.9
    近一月

    65/1531

  • 78.1
    -2.1
    -7.7
    近六月

    17/1338

  • 47.7
    -0.1
    -16.5
    近一年

    54/1106

  • -6.2
    -5.6
    今年以来

    --/1143

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.4% % 12.7% 78.1% 47.7% 43.2%
排名 66/1556 --/1143 88/1455 17/1338 54/1106 289/705
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中金融地B在复制指数型基金中净值增长率排名第752,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 16.13% 8.26% 3
2 招商银行 7.63% 6.86% 6
3 兴业银行 4.69% 17.84% 6
4 中信证券 3.96% -8.76% 6
5 平安银行 3.06% 18.15% 3
6 万科A 2.71% -0.73% 6
7 民生银行 2.46% -9.56% 3
8 交通银行 2.25% -6.25% 3
9 农业银行 2.24% -6.28% 3
10 中国太保 2.19% -- 3
截止：2020-11-30

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排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00