基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 0.31% --

投资策略

  • 大摩货币
  • 163303
  • 7日年化收益率4.60%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.5882
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2006-08-17
  • 更新日期2015-01-21
  • 基金经理
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率0.33%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均:2.855%  20日平均:2.327%  60日平均:2.327%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
上银慧盈利货币B 0.03% 葛沁沁  楼昕宇 
海富通货币D 0.03% 谈云飞 
海富通货币B 0.03% 谈云飞 
上银慧盈利货币A 0.03% 葛沁沁  楼昕宇 
上银慧盈利货币E 0.02% 葛沁沁  楼昕宇 
海富通货币A 0.02% 谈云飞 

最近一年中大摩货币在货币型基金中净值增长率排名第7,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    14/857

  • 1.6
    0.9
    -5.9
    近六月

    9/829

  • 3.4
    1.8
    -5.1
    近一年

    7/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    735/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.0% 0.7% 1.6% 3.4% 11.9%
排名 4/834 735/764 9/829 9/829 7/828 1/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开04 14.87% -- 190
2 10国开36 14.85% -13.26% 39
截止:2014-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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