基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情... [详细]
  • 疫苗
  • 561710
  • 单位净值 (2024-07-25)
  • 0.5218 (0.38%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2022-11-08
  • 到期日期2024-07-26
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 南方香港LOF 0.332¥ 28.45% --
3 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
4 沙特ETF 0.279¥ 27.10% --
5 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
6 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
7 德国ETF 0.316¥ 20.79% --
8 油气ETF 0.189¥ 18.25% --
9 法国ETF 0.240¥ 15.41% --
10 标普ETF 0.216¥ 13.46% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    742/1864

  • -18.7
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1675/1752

  • 1.3
    -5.1
    近一年

    --/1640

  • -19.6
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    1213/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.6% -19.6% -4.9% -18.7% % %
排名 127/1902 1213/1298 997/1834 1675/1752 --/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中疫苗在复制指数型基金中净值增长率排名第1880,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.5193元,排名第1018名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 智飞生物 11.50% -12.61% 912
2 万泰生物 8.59% 17.99% 260
3 沃森生物 6.26% -10.44% 406
4 华兰生物 5.94% -5.11% 349
5 康泰生物 3.58% -13.73% 352
6 君实生物 3.24% -- 289
7 甘李药业 3.11% -- 421
8 山东药玻 3.09% -10.17% 745
9 百济神州 2.95% -9.79% 563
10 复星医药 2.93% 2.09% 360
截止:2024-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 疫苗

    单位净值:0.5218

    近一月涨幅:-3.87%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度