基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.224亿份
  • 净资产 0.188亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.224亿份
  • 成立日期2021-06-29
  • 基金经理
  • 管理人 天弘基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-28日: 0.5015 6-27日: 0.5070 6-26日: 0.5167 6-25日: 0.5024 6-24日: 0.5050

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中天弘中证医疗设备与服务ETF发起式联接A在基金型基金中净值增长率排名第1061,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.1
    -1.3
    -1.2
    近一月

    56/966

  • -11.5
    -3.5
    -5.9
    近六月

    702/876

  • -6.5
    -1.6
    -5.1
    近一年

    548/780

  • -11.8
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    623/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% -11.8% -6.9% -11.5% -6.5% %
排名 83/981 623/780 592/930 702/876 548/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新产业 0.68% 15.25% 2
2 山东药玻 0.67% -4.29% 2
3 海尔生物 0.66% -- 2
4 南微医学 0.53% 17.78% 2
5 新华医疗 0.44% -29.03% 2
6 九强生物 0.38% -36.67% 2
7 迈瑞医疗 0.37% -28.85% 2
8 九安医疗 0.20% -- 2
9 英科医疗 0.17% -- 2
10 福瑞股份 0.16% 100.00% 2
截止：2024-06-29

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 天弘中证

    单位净值：0.5015

    近一月涨幅：-7.73%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->