基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王靖的综合业绩目前在全部3456位基金经理中排名第1584位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金在有效风险管理的基础上，通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究，充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段，努力为投资者提供好的回报。 1、资产配置策略 资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素的综合分析，决定债券、现金等资产的配置比例，并... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 39.951亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2016-12-19
  • 基金经理 王靖 区德成
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-22日: 1.0159 1-21日: 1.0158 1-20日: 1.0152 1-19日: 1.0153 1-18日: 1.0148

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中方正富邦惠利纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第687,排名靠前。该基金累计分红12次,共计分红0.258元,排名第2103名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3324/3901

  • 2.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    812/3794

  • 2.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    1622/3419

  • 2.5
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1422/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 2.5% 0.6% 2.1% 2.0% 11.4%
排名 3842/4075 1422/3337 1136/3907 812/3794 1622/3419 489/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开08 16.80% 60.31% 192
2 23进出13 7.50% 44.79% 69
3 19国开10 7.33% -- 79
4 22国开08 6.93% 56.43% 375
5 17国开10 5.89% -- 53
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 方正富邦

    单位净值：1.0116

    近一月涨幅：0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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