基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.000亿份
  • 净资产 4.027亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.001亿份
  • 成立日期2017-03-03
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0088 22日: 1.0102 21日: 1.0144 20日: 1.0146 19日: 1.0142

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
山西证券裕盛一年定开混合 2.33% 章海默 
嘉实新添程 1.86%
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
嘉实主题增强混合 1.46%
鹏华兴锐定期开放混合 1.13%
国泰金泰A 1.01% 李海 
国泰金泰C 1.01% 李海 
华安睿明两年定开混合A 0.94% 杨明  陆奔 
农银汇理区间策略混合 0.93%
华安睿明两年定开混合C 0.92% 陆奔  杨明 
申万菱信价值优选灵活配置混合 0.92%

最近一年中申万菱信臻选6个月定期开放混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第460,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.046元,排名第2871名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    1.7
    -0.2
    近一月

    623/715

  • 1.5
    5.8
    3.4
    近六月

    511/664

  • 5.2
    21.7
    24.9
    近一年

    499/621

  • 4.8
    -1.1
    今年以来

    --/508

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.4% 1.5% 5.2% %
排名 412/687 --/508 545/678 511/664 499/621 --/405
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新城控股 0.38% -- 391
2 保利地产 0.36% -- 982
3 白云山 0.35% -- 405
4 中国国航 0.34% -- 455
5 上汽集团 0.33% 10.00% 903
6 大秦铁路 0.32% 6.67% 696
7 浙江龙盛 0.32% -- 289
8 建设银行 0.32% -- 781
9 浙能电力 0.31% -- 223
10 中国银行 0.31% -- 688
截止：2017-12-31

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