基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以期获取较高的债券组合投资收益。 1、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，积极运用基于债券研究的各种投资分析技术，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.150亿份
  • 净资产 0.314亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.150亿份
  • 成立日期2017-06-27
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-03日: 1.0541 7-02日: 1.0557 6-30日: 1.0464 6-29日: 1.0457 6-28日: 1.0396

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第205,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.8
    -0.1
    -1.2
    近一月

    58/3901

  • 4.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    75/3794

  • 5.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    108/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 2.7% 4.2% 5.4% %
排名 4004/4075 --/3337 67/3907 75/3794 108/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18贴现国债15 126.43% -- 11
2 14武钢债 54.10% 753.31% 99
3 18中信CP004 31.90% -- 11
4 17上海农商银行CD219 31.07% -- 2
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：1.0541

    近一月涨幅：1.79%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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