基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.369亿份
  • 净资产 0.184亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.369亿份
  • 成立日期2022-03-22
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-21日: 1.0136 3-20日: 1.0186 3-19日: 1.0210 3-18日: 1.0219 3-17日: 1.0224

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中申万菱信鑫享稳健混合型发起式A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1582,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1200/2313

  • -0.5
    -0.9
    -5.9
    近六月

    941/1809

  • -1.6
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1000/1688

  • 1.1
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    596/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.1% -1.2% -0.5% -1.6% %
排名 743/1923 596/1520 1078/1861 941/1809 1000/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 泸州老窖 1.06% 34.18% 1433
2 五粮液 0.82% -3.53% 2441
3 贵州茅台 0.81% -2.41% 2862
4 科达利 0.78% -- 912
5 福耀玻璃 0.73% -- 1547
6 双环传动 0.70% -- 514
7 伊利股份 0.70% -45.74% 2301
8 伯特利 0.69% -- 986
9 迈瑞医疗 0.68% -- 1830
10 云天化 0.65% -- 1040
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：1.0165

    近一月涨幅：-0.77%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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