基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
叶瑜珍的综合业绩目前在全部3874位基金经理中排名第2100位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额79.902亿份
  • 净资产 80.555亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额79.902亿份
  • 成立日期2020-10-21
  • 基金经理 叶瑜珍
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-21日: 1.0744 8-14日: 1.0741 8-07日: 1.0737 7-31日: 1.0734 7-24日: 1.0730

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中申万菱信安泰广利63个月定开债在长期纯债型基金中净值增长率排名第243,排名中间。该基金累计分红12次,共计分红0.1308元,排名第4479名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    41/370

  • 2.0
    0.6
    -5.9
    近六月

    112/371

  • 1.2
    1.0
    -5.1
    近一年

    209/368

  • 1.5
    2.4
    -3.5
    今年以来

    191/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.5% 1.0% 2.0% 1.2% %
排名 62/377 191/240 40/374 112/371 209/368 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开05 81.73% 2.59% 143
2 24农发清发07 19.14% 21.22% 10
3 25进出55 17.64% 3.64% 11
4 24国开清发01 11.12% 6.31% 38
5 16农发09 7.44% 0.00% 3
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：1.058

    近一月涨幅：-0.58%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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