基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因... [详细]
  • 中小板A
  • 150085
  • 单位净值 (2017-05-08)
  • 1.0500 (0.04%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-05-08
  • 到期日期2017-05-08
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (申万菱信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    2.7
    -0.2
    近一月

    781/1244

  • 2.4
    8.3
    3.4
    近六月

    745/1057

  • 0.8
    20.9
    24.9
    近一年

    726/961

  • 3.8
    -1.1
    今年以来

    --/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.2% 2.4% 0.8% 5.0%
排名 596/1283 --/690 879/1197 745/1057 726/961 409/649
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中小板A在复制指数型基金中净值增长率排名第507,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 4.42% 12.18% 3
2 康得新 2.85% -0.70% 3
3 洋河股份 2.80% -7.28% 3
4 苏宁云商 2.44% -5.79% 3
5 宁波银行 1.85% -9.31% 3
6 歌尔股份 1.84% -1.60% 3
7 天齐锂业 1.81% 4.62% 3
8 欧菲光 1.80% -1.10% 3
9 科大讯飞 1.80% -14.29% 3
10 比亚迪 1.70% -- 3
截止:2017-05-08
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00