基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.018亿份
  • 净资产 1.525亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额8.018亿份
  • 成立日期2016-11-18
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-15日: 1.0250 9-14日: 1.0250 9-13日: 1.0250 9-12日: 1.0250 9-11日: 1.0250

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中申万菱信安鑫精选混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第2043,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.2977元,排名第1992名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    63/2313

  • -3.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1581/1809

  • -6.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1529/1688

  • -2.8
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1298/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -2.8% -3.8% -3.6% -6.4% -3.4%
排名 1230/1923 1298/1520 1622/1861 1581/1809 1529/1688 578/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 健麾信息 2.60% -- 195
2 博士眼镜 2.57% 6.64% 146
3 恺英网络 2.42% -- 1114
4 神州泰岳 2.40% -- 755
5 果麦文化 2.22% -- 137
6 宝通科技 2.13% -- 358
7 姚记科技 2.07% -- 684
8 鸣志电器 2.06% -- 486
9 冰川网络 1.78% -- 272
10 西山科技 1.76% -- 2405
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：1.025

    近一月涨幅：1.79%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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