基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.054亿份
  • 净资产 0.052亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.054亿份
  • 成立日期2022-06-01
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-29日: 1.0495 2-28日: 1.0396 2-27日: 1.0296 2-26日: 1.0247 2-25日: 1.0197

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中申万菱信兴利债券A在二级债基基金中净值增长率排名第387,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    923/1204

  • -1.6
    -0.5
    -5.9
    近六月

    820/1105

  • -3.2
    -1.4
    -5.1
    近一年

    738/991

  • -1.3
    0.7
    -3.5
    今年以来

    730/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -1.3% -1.0% -1.6% -3.2% %
排名 986/1208 730/887 648/1153 820/1105 738/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债28 17.35% 174.09% 125
2 23国债13 11.75% -- 40
3 23国债03 7.59% -- 62
4 23国债05 7.56% -- 85
5 杭银转债 4.96% -- 69
截止：2023-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：1.0495

    近一月涨幅：9.63%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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