基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.001亿份
  • 净资产 0.005亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.005亿份
  • 成立日期2021-02-08
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.0791 02日: 1.0791 01日: 1.0791 28日: 1.0791 27日: 1.0791

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮价值优选定开混合 3.19% 王高 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 2.10% 袁维德 
国融融银C 1.34% 周德生  贾雨璇 
国融融银A 1.34% 周德生  贾雨璇 
浦银安盛安久回报定开混合C 1.29% 褚艳辉 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -0.3
    -0.3
    近一月

    369/2141

  • 2.7
    0.2
    5.2
    近六月

    232/1722

  • 2.7
    0.8
    -2.5
    近一年

    388/1575

  • 2.2
    1.2
    4.2
    今年以来

    299/1517

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.2% 4.0% 2.7% 2.7% %
排名 470/1820 299/1517 156/1762 232/1722 388/1575 --/504
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 五粮液 2.45% 137.86% 1460
2 心脉医疗 1.77% 108.24% 56
3 柏楚电子 1.24% -- 48
4 苏试试验 1.23% 24.24% 141
5 通威股份 1.05% -- 302
6 当升科技 0.76% -17.39% 53
7 新宙邦 0.59% -- 94
8 TCL中环 0.51% -- 290
截止：2022-12-31

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