基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过系统的自上而下宏观分析、行业景气度比较分析和自下而上公司的基本面与竞争优势的综合比较分析，主要投资于专精特新主题证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、大类资产配置策略 本基金通过研究经济周期趋势，进行大类资产配置。本基金基于... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-07-12
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-12日: 0.8440 7-11日: 0.8442 7-10日: 0.8327 7-09日: 0.8412 7-08日: 0.8464

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中申万菱信专精特新主题混合型发起式A在偏股混合型基金中净值增长率排名第86,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    5050/6036

  • -15.1
    -8.1
    -5.9
    近六月

    4674/5503

  • -6.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1782/5082

  • -7.2
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2267/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.9% -7.2% -11.3% -15.1% -6.5% %
排名 5538/5912 2267/5042 4021/5718 4674/5503 1782/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 汉威科技 6.83% 19.61% 200
2 狄耐克 5.76% -- 22
3 华辰装备 5.73% -25.00% 153
4 中坚科技 5.47% -- 213
5 星网宇达 5.24% -- 46
6 智微智能 5.10% 4.72% 295
7 伟测科技 4.95% -- 305
8 翱捷科技 4.50% -14.61% 905
9 中科蓝讯 4.48% -15.95% 305
10 广立微 4.40% -- 127
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：0.7596

    近一月涨幅：6.49%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->