基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
叶瑜珍的综合业绩目前在全部2898位基金经理中排名第740位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

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基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.024亿份
  • 净资产 0.447亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.436亿份
  • 成立日期2019-09-04
  • 基金经理 叶瑜珍 舒世茂
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0348 22日: 1.0349 21日: 1.0348 20日: 1.0347 19日: 1.0346

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中申万菱信安泰瑞利中短债债券C无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0139元,排名第3641名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.2
    -7.5
    近一月

    2285/3352

  • 1.7
    2.1
    -9.3
    近六月

    2021/3166

  • 3.1
    3.1
    -20.4
    近一年

    1721/2855

  • 2.2
    2.3
    -22.2
    今年以来

    1793/2766

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.2% 0.9% 1.7% 3.1% 9.8%
排名 2052/3523 1793/2766 2131/3344 2021/3166 1721/2855 985/1563
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20农发07 9.35% -44.01% 136
2 22国开06 5.41% -- 212
3 18名城建设MTN003 3.91% -43.82% 6
4 18海宁资产MTN002 3.83% -43.76% 2
5 19海宁城投MTN001 3.76% -- 2
截止：2022-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：1.0348

    近一月涨幅：0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：2.5448

    近一月涨幅：146.71%

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