基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2023-05-30
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 31日: 0.8533 30日: 0.8658 29日: 0.8831 26日: 0.9098 25日: 0.9176

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中申万菱信价值臻选混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3130/6036

  • -8.1
    -5.9
    近六月

    --/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -2.8% % % %
排名 2568/5912 --/5042 1271/5718 --/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫金矿业 4.14% 187.50% 2474
2 中国太保 3.74% -- 1230
3 工商银行 3.22% -- 1117
4 贵州茅台 2.82% -- 3495
5 长江电力 2.54% -- 1686
6 中国银行 2.15% -- 804
7 立讯精密 2.14% 10.88% 3238
8 农业银行 2.13% -- 1045
9 迈为股份 2.01% -1.95% 645
10 双环传动 1.99% -- 724
截止：2023-12-31

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