基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李琛的综合业绩目前在全部3733位基金经理中排名第2666位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率3.23%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金以基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-03-06
  • 基金经理 李琛
  • 管理人 凯石基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-29日: 1.0259 1-28日: 1.0184 1-27日: 1.0168 1-26日: 1.0200 1-23日: 1.0193

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中凯石元鑫混合发起式C无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.1元,排名第4925名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国联通 6.53% 32.72% 76
2 华泰证券 5.34% 53.45% 410
3 建发股份 4.37% -- 35
4 昆仑能源 3.88% 21.63% 14
5 云南白药 3.42% -- 65
6 苏能股份 3.41% -- 7
7 大唐发电 2.70% -- 16
8 伊利股份 2.61% -47.90% 491
9 唐山港 2.21% -- 48
10 宝钢股份 2.12% -41.76% 155
截止：2025-12-31

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