基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-01-18
  • 基金经理
  • 管理人 凯石基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 1.3787 26日: 1.3573 25日: 1.3903 24日: 1.3934 23日: 1.4273

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
易方达全球医药行业(QDII)人民币 4.82% 杨桢霄 
易方达全球医药行业(QDII)美元 4.21% 杨桢霄 
上投中国生物医药混合 3.64% 方钰涵 

最近一年中凯石涵行业精选混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第2169,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.18元,排名第1346名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -6.1
    -5.8
    近一月

    424/5471

  • 11.2
    -2.4
    -7.9
    近六月

    199/4963

  • 33.5
    -14.5
    -21.0
    近一年

    44/4251

  • -18.0
    -22.8
    今年以来

    --/4313

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.6% % 5.2% 11.2% 33.5% %
排名 55/5438 --/4313 83/5193 199/4963 44/4251 --/2400
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中芯国际 9.26% -- 418
2 中国平安 7.21% -21.46% 2830
3 招商银行 6.11% 21.96% 2013
4 中信证券 5.88% 42.37% 1172
5 伊利股份 5.50% -11.72% 1805
6 中国中免 5.23% 18.33% 2014
7 贵州茅台 5.02% -47.87% 3097
8 药明康德 4.62% 75.00% 1946
9 恒瑞医药 4.58% -14.71% 2127
10 中国人寿 3.47% -39.65% 600
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 凯石涵行

    单位净值:1.3787

    近一月涨幅:-0.65%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.4836

    近一月涨幅:152.07%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

研究报告

更多>>

-->