基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.002亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2020-09-29
  • 基金经理
  • 管理人 景顺长城基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.1776 28日: 1.1776 21日: 1.1776 14日: 1.1776 07日: 1.1796

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.4
    -3.3
    近一月

    387/412

  • 12.0
    25.3
    2.8
    近六月

    3/401

  • 30.0
    -6.3
    近一年

    --/368

  • 0.1
    3.0
    今年以来

    --/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.1% 12.0% % %
排名 115/418 --/292 369/414 3/401 --/368 --/166
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开08 19.84% -- 129
2 19国开03 19.80% -- 250
3 20国开12 19.78% -- 164
4 19进出05 19.75% -- 108
5 20国开08 19.40% -- 69
截止：2020-12-31

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  • 风险收益对比
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