基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将基金资产净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期--
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 2.52% 刘重杰 
招商中证畜牧养殖ETF联接A 2.51% 刘重杰 
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 2.49% 梁杏 
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 2.49% 梁杏 
全球油气能源LOF 2.45% 宋青 
华夏中证基建ETF发起式联接A 2.05% 严筱娴 
华夏中证基建ETF发起式联接C 2.05% 严筱娴 
华夏中证农业主题ETF发起式联接C 2.03% 鲁亚运 
华夏中证农业主题ETF发起式联接A 2.03% 鲁亚运 

最近一年中融通创业板ETF联接A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.5
    -6.0
    近一月

    --/888

  • -1.9
    -3.6
    近六月

    --/812

  • -5.3
    -9.3
    近一年

    --/740

  • 0.7
    -1.2
    今年以来

    --/765

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/909 --/765 --/842 --/812 --/740 --/413
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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