基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将基金资产净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期--
  • 基金经理
  • 管理人 融通基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
南方全指证券联接A 4.96% 孙伟 
南方全指证券联接C 4.95% 孙伟 
易方达中证全指证券公司ETF联接A 4.91% 张湛 
华夏中证全指证券公司ETF联接A 4.91% 鲁亚运  司帆 
华夏中证全指证券公司ETF联接C 4.91% 鲁亚运  司帆 
易方达中证全指证券公司ETF联接C 4.90% 张湛 
华宝券商ETF联接C 4.90% 丰晨成  胡洁 
华宝券商ETF联接A 4.90% 胡洁  丰晨成 
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 4.87% 沙川 
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 4.86% 沙川 
国泰中证全指证券公司ETF联接C 4.81% 艾小军 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -3.7
    近一月

    --/729

  • -3.7
    -8.4
    近六月

    --/668

  • -9.2
    -16.1
    近一年

    --/530

  • -10.8
    -15.4
    今年以来

    --/612

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/743 --/612 --/713 --/668 --/530 --/287
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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