基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-06-18
  • 基金经理
  • 管理人 景顺长城基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0616 28日: 1.0621 27日: 1.0626 26日: 1.0631 25日: 1.0636

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中景顺长城中债1-3年国开行债券指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第294,排名靠后。该基金累计分红6次,共计分红0.0808元,排名第3913名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    0.0
    -1.2
    近一月

    171/424

  • 1.5
    1.6
    -5.9
    近六月

    292/413

  • 1.8
    54.9
    -5.1
    近一年

    313/384

  • 1.7
    1.9
    -3.5
    今年以来

    247/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.7% 0.5% 1.5% 1.8% 10.5%
排名 194/428 247/290 265/426 292/413 313/384 91/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15国开10 20.50% 100.20% 88
2 23国开02 16.69% -37.47% 372
3 20国开12 13.36% 0.00% 259
4 20国开05 10.20% -- 45
5 20国开03 10.12% 0.00% 309
截止：2023-12-31

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