基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数，即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-06-05
  • 基金经理
  • 管理人 长信基金管理
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0586 01日: 1.0588 28日: 1.0587 25日: 1.0585 24日: 1.0584

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中长信中债1-3年政金债指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.5
    -0.5
    近一月

    354/412

  • 1.4
    25.5
    5.3
    近六月

    59/401

  • 3.6
    29.7
    -4.6
    近一年

    55/368

  • 0.2
    4.5
    今年以来

    --/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 1.4% 3.6% %
排名 375/422 --/292 84/414 59/401 55/368 --/166
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20农发02 90.38% 88.02% 88
2 21国债01 4.98% -- 1025
3 17国债15 3.01% -- 6
截止：2021-12-31

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  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
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