基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险控制的基础上，根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，在法律法规及基金合同规定的比例限制内，动态调整组合久期和债券的结构，追求较低风险下的较高组合收益。 1、债券投资策略 （1）久期管理策略 本基金根据中长期的宏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-12-23
  • 基金经理
  • 管理人 国金基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 18日: 1.0335 17日: 1.0333 16日: 1.0334 15日: 1.0333 12日: 1.0331

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.4
    -0.3
    近一月

    2984/3694

  • 1.0
    0.6
    4.8
    近六月

    655/3490

  • 0.8
    2.4
    -2.5
    近一年

    2582/3124

  • 0.9
    4.2
    今年以来

    --/3329

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.5% 1.0% 0.8% %
排名 648/3837 --/3329 2569/3718 655/3490 2582/3124 --/1910
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 03国债⑶ 71.07% 58.21% 137
2 20国债11 42.85% 7.04% 731
截止：2022-06-30

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