基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)大类资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析证券市场发展趋势,对证券市场当期的风险收益特征以及未来可预见的时期内股票、债券等大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.342亿份
  • 净资产 0.099亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.342亿份
  • 成立日期2021-11-30
  • 基金经理
  • 管理人 兴华基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-29日: 0.5447 1-28日: 0.5422 1-27日: 0.5476 1-26日: 0.5358 1-25日: 0.5322

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中兴华创新医疗6个月持有混合发起A在偏股混合型基金中净值增长率排名第6003,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.9
    -1.2
    -1.2
    近一月

    99/6036

  • -20.3
    -8.1
    -5.9
    近六月

    5215/5503

  • -3.0
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1225/5082

  • -18.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4394/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.8% -18.1% -13.1% -20.3% -3.0% %
排名 128/5912 4394/5042 4414/5718 5215/5503 1225/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 信达生物 5.25% 337.50% 208
2 和黄医药 5.02% -19.81% 118
3 迈瑞医疗 4.83% -6.94% 727
4 亚辉龙 4.31% -5.69% 41
5 新产业 4.05% -- 146
6 金域医学 3.04% -- 49
7 上海医药 2.83% -- 9
8 科伦博泰生物-B 2.73% -- 93
9 微电生理 2.71% -33.42% 42
10 恒瑞医药 2.59% -50.57% 972
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 兴华创新

    单位净值：0.5405

    近一月涨幅：-5.59%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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