基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
陈立的综合业绩目前在全部3874位基金经理中排名第2139位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方 式，跟踪宏观经济数据（GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据 等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估权益类资产、债 券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，在基金合... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.511亿份
  • 净资产 0.529亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.511亿份
  • 成立日期2026-02-10
  • 基金经理 陈立 郭卉
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-21日: 0.9914 8-20日: 0.9913 8-19日: 0.9906 8-18日: 0.9957 8-17日: 0.9962

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中鑫元悦鑫添益债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开05 22.28% -- 122
2 23口行二级资本债02A 21.91% -- 26
3 26国债01 12.62% -- 3240
4 26中原01 5.29% -- 4
5 26国租01 5.25% -- 4
截止：2026-06-30

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