基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
颜昕的综合业绩目前在全部3645位基金经理中排名第1957位，排位居中，请您谨慎投资。

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券投资组合策略在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略、套利策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鑫元裕利D
  • 024612
  • 单位净值 (2025-08-18)
  • 1.0186 (-0.30%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-06-19
  • 基金经理 颜昕 吴洵
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-15日: 1.0217 8-14日: 1.0224 8-13日: 1.0228 8-12日: 1.0229 8-11日: 1.0235

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中鑫元裕利D无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23农发04 8.47% -- 42
2 18东方债01BC(品种二) 4.73% -- 20
3 20国开10 4.45% -- 81
4 23浙商银行二级资本债01 4.37% -- 47
5 25抚州投资MTN001 4.25% -- 2
截止：2025-06-30

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