基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
陈立的综合业绩目前在全部3874位基金经理中排名第2139位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 2、投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鑫元聚鑫A
  • 000896
  • 单位净值 (2026-08-21)
  • 1.1330 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.262亿份
  • 净资产 1.663亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.262亿份
  • 成立日期2014-12-02
  • 基金经理 陈立 王萍莉
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-21日: 1.1330 8-20日: 1.1332 8-19日: 1.1323 8-18日: 1.1385 8-17日: 1.1389

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中鑫元聚鑫A在二级债基基金中净值增长率排名第303,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.114元,排名第4791名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    766/1204

  • 0.5
    -0.5
    -5.9
    近六月

    419/1105

  • -1.0
    -1.4
    -5.1
    近一年

    535/991

  • 1.0
    0.7
    -3.5
    今年以来

    429/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.0% -0.6% 0.5% -1.0% 0.5%
排名 907/1208 429/887 547/1153 419/1105 535/991 450/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24农发13 5.49% -61.53% 117
2 26进出口行永续债01 5.41% -- 13
3 22国开15 3.95% -35.56% 141
4 23中原银行永续债01 3.93% -35.68% 3
5 24合肥科技农商行债02 3.67% -- 3
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鑫元聚鑫

    单位净值：1.1258

    近一月涨幅：0.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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