鑫元安鑫回报A(009395) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

李彪的综合业绩目前在全部4003位基金经理中排名第2256位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）资产配置策略本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

鑫元安鑫回报A
009395
单位净值 (2026-11-11)
1.2531 (0.10%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额1.986亿份
净资产 5.509亿元
投资类型混合型
赎回状态可赎回
目前份额1.986亿份
成立日期2020-09-28
基金经理 李彪俞敏超
管理人 鑫元基金
管理费率0.800%

单位净值
累计净值

最近净值 1-11日: 1.2531 1-10日: 1.2519 1-09日: 1.2529 1-06日: 1.2526 1-05日: 1.2570

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国融融银A	8.07%	周德生许银丰
国融融银C	8.04%	周德生许银丰
财通安盈混合A	4.98%	沈犁
财通安盈混合C	4.98%	沈犁
融通稳信增益6个月持有期混合C	4.80%	何龙张彩婷
融通稳信增益6个月持有期混合A	4.80%	何龙张彩婷
财通泓盛平衡混合A	4.07%	匡恒
财通泓盛平衡混合C	4.06%	匡恒
上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
国融融泰混合A	3.84%	贾雨璇许银丰

最近一年中鑫元安鑫回报A在偏债混合型基金中净值增长率排名第699,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
鑫元科技创新混合C	0.8312	6.16%
鑫元科技创新混合A	0.8420	6.15%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1263	5.64%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1305	5.64%
鑫元欣享混合C	1.0937	4.66%
鑫元欣享混合A	1.1039	4.65%
鑫元欣悦混合C	0.8581	3.84%
鑫元欣悦混合A	0.8686	3.84%
鑫元鑫动力混合A	0.7788	3.72%
鑫元鑫动力混合C	0.7623	3.71%
鑫元长三角混合A	1.1077	3.69%
鑫元长三角混合C	1.0875	3.68%
鑫元数字经济混合发起式C	1.0492	2.95%
鑫元数字经济混合发起式A	1.0628	2.95%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.0107	2.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.0065	2.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9271	2.48%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9241	2.47%
科创人工	0.7363	2.31%
鑫元致远量化选股混合C	1.0585	2.28%
鑫元致远量化选股混合A	1.0662	2.27%
鑫元北证50成份指数发起式A	0.6780	2.20%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0416	2.20%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0377	2.20%
鑫元北证50成份指数发起式C	0.6772	2.19%
鑫元新材料睿选混合发起式A	0.7077	1.54%
鑫元国证2000指数增强A	1.2262	1.52%
鑫元新材料睿选混合发起式C	0.7065	1.52%
鑫元国证2000指数增强C	1.2102	1.51%
鑫元消费甄选混合发起A	0.4446	1.51%
鑫元消费甄选混合发起C	0.4389	1.50%
鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1314	1.40%
鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1134	1.39%
鑫元医疗创新睿选混合发起式C	0.9430	1.21%
鑫元医疗创新睿选混合发起式A	0.9437	1.20%
鑫元恒鑫收益增强D	1.0331	1.17%
鑫元恒鑫收益增强C	0.9833	1.16%
鑫元恒鑫收益增强A	1.0331	1.16%
鑫元恒鑫收益增强E	1.0255	1.15%
鑫元合享分级	1.0089	0.88%
鑫元鑫趋势混合C	1.7360	0.65%
鑫元鑫趋势混合A	1.8066	0.65%
鑫元行业轮动A	0.6268	0.64%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.7554	0.63%
鑫元行业轮动C	0.6143	0.62%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.7596	0.62%
鑫元启航混合发起式C	0.7992	0.62%
鑫元启航混合发起式A	0.8010	0.62%
鑫元中证A500指数A	0.8503	0.59%
鑫元中证A500指数C	0.8493	0.59%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1375	0.59%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1209	0.59%
鑫元中证A100指数C	0.9395	0.57%
鑫元国证石油天然气指数发起式C	0.8691	0.57%
鑫元国证石油天然气指数发起式A	0.8699	0.57%
鑫元中证A100指数A	0.9444	0.56%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4485	0.49%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4571	0.48%
鑫元诚鑫添益债券C	0.9826	0.45%
鑫元诚鑫添益债券A	0.9871	0.45%
鑫元景气睿选混合A	0.6132	0.44%
鑫元景气睿选混合C	0.6116	0.44%
鑫元睿鑫添益债券C	0.9894	0.44%
鑫元睿鑫添益债券A	0.9975	0.43%
鑫元先进制造睿选混合发起式A	1.0135	0.40%
鑫元先进制造睿选混合发起式C	1.0134	0.40%
鑫元常利定期开放债券	1.0773	0.34%
鑫元金鑫回报混合A	1.0005	0.27%
鑫元金鑫回报混合C	1.0001	0.26%
鑫元慧享纯债3个月定开A	1.1004	0.24%
鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0938	0.23%
鑫元专精特新混合A	0.6140	0.21%
鑫元鑫领航混合A	0.8640	0.21%
鑫元合丰	1.0030	0.20%
鑫元专精特新混合C	0.6031	0.20%
鑫元鑫领航混合C	0.8586	0.20%
鑫元产业机遇混合A	0.5759	0.17%
鑫元产业机遇混合C	0.5732	0.17%
鑫元增利定开债	1.0826	0.13%
鑫元承利三个月定开债	1.0464	0.12%
鑫元鑫新A	0.8031	0.11%
鑫元鑫新C	0.7604	0.11%
鑫元璟丰债券C	1.0504	0.11%
鑫元安鑫回报A	1.2531	0.10%
鑫元安鑫回报C	1.2423	0.10%
鑫元璟丰债券A	1.0527	0.10%
电池ETF鑫元	0.7845	0.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	1.0172	0.04%
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A	0.7681	0.04%
鑫元锦鑫回报混合C	0.9949	0.04%
鑫元锦鑫回报混合A	0.9994	0.04%
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C	0.7675	0.03%
鑫元悦鑫添益债券A	0.9748	0.02%
鑫元悦鑫添益债券C	0.9719	0.02%
鑫元安睿三年定开债	1.0209	0.01%
鑫元融鑫添益债券A	0.9989	0.00%
鑫元融鑫添益债券C	0.9980	0.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.7664	0.00%
鑫元安硕两年定开债	1.0051	0.00%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0232	0.00%
鑫元健康产业混合发起式A	0.7756	-0.01%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0439	-0.02%
鑫元优享30天持有债券A	1.0241	-0.02%
鑫元锦利一年定开债C	1.0263	-0.02%
鑫元锦利定期开放A	1.0266	-0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.0652	-0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0464	-0.03%
鑫元中债3-5年国开债指数C	1.0452	-0.03%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0378	-0.03%
鑫元中债3-5年国开债指数D	1.0506	-0.03%
鑫元优享30天持有债券C	1.0210	-0.03%
鑫元聚利债券	1.1123	-0.03%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1373	-0.03%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.1270	-0.03%
鑫元中短债C	1.1853	-0.03%
鑫元中短债D	1.1986	-0.03%
鑫元泽利A	1.1718	-0.04%
鑫元得利	1.0781	-0.04%
鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0558	-0.04%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0672	-0.04%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0622	-0.04%
鑫元中短债A	1.2049	-0.04%
鑫元汇利债	1.0829	-0.04%
鑫元泽利C	1.1645	-0.04%
鑫元挚享180天持有债券A	1.0019	-0.04%
鑫元挚享180天持有债券C	1.0004	-0.04%
鑫元浦鑫回报混合C	1.0009	-0.05%
鑫元浦鑫回报混合A	1.0027	-0.05%
鑫元合丰纯债A	1.0477	-0.05%
鑫元合享纯债A	1.1500	-0.05%
鑫元合享纯债C	1.1405	-0.05%
鑫元稳丰利率债	1.0583	-0.05%
鑫元启丰债券	1.0509	-0.05%
鑫元瑞利定开债券	1.1205	-0.05%
鑫元悦利定期开放债券	1.1077	-0.05%
鑫元乐享90天持有债券A	1.0863	-0.06%
鑫元乐享90天持有债券C	1.0800	-0.06%
鑫元惠丰纯债债券A	1.0271	-0.06%
鑫元惠丰纯债债券C	1.0307	-0.06%
鑫元广利定开债	1.0448	-0.06%
鑫元永利债券	1.0819	-0.06%
鑫元合丰纯债C	1.0288	-0.06%
鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0838	-0.06%
鑫元裕丰债	1.0862	-0.06%
鑫元合丰纯债D	1.0758	-0.06%
鑫元恒利三个月定开债	1.0425	-0.07%
鑫元富利三个月定期开放债	1.0456	-0.07%
鑫元鸿利C	1.1683	-0.07%
鑫元鸿利D	1.1685	-0.07%
鑫元聚鑫A	1.1201	-0.07%
鑫元聚鑫C	1.0672	-0.07%
鑫元周期睿选混合发起式C	1.0727	-0.07%
鑫元稳利	1.0768	-0.07%
鑫元鸿利A	1.1698	-0.07%
鑫元兴利定开债券	1.0195	-0.07%
鑫元鸿利E	1.1698	-0.07%
鑫元乾利债券	1.0717	-0.07%
鑫元一年中高等级债	1.1107	-0.07%
鑫元招利D	1.0436	-0.07%
鑫元招利A	1.0428	-0.07%
鑫元金融债3个月定开	1.0584	-0.07%
鑫元周期睿选混合发起式A	1.0751	-0.08%
鑫元聚鑫收益增强D	1.1128	-0.08%
鑫元全利A	1.0207	-0.08%
鑫元合利定开债	1.0269	-0.09%
鑫元淳利定开债	1.0384	-0.09%
鑫元添利三个月定开债券	1.0531	-0.09%
鑫元荣利三个月定开债	1.0407	-0.09%
鑫元星航混合发起式C	0.6985	-0.09%
鑫元星航混合发起式A	0.7000	-0.09%
鑫元浩鑫增强债券A	1.0726	-0.10%
鑫元裕利A	1.0664	-0.10%
鑫元裕利D	1.0627	-0.10%
鑫元浩鑫增强债券C	1.0601	-0.11%
鑫元双债增强债C	1.0061	-0.12%
鑫元双债增强债A	1.0150	-0.12%
鑫元臻利D	1.0671	-0.14%
鑫元臻利A	1.0678	-0.14%
鑫元臻利C	1.0553	-0.15%
鑫元华证沪深港红利50指数I	1.1836	-0.25%
鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1862	-0.25%
鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1785	-0.25%
鑫元港股通领航混合A	0.8067	-0.28%
鑫元港股通领航混合C	0.8013	-0.29%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.8810	-0.35%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.8852	-0.36%
鑫元价值精选C	1.2958	-0.67%
鑫元价值精选A	1.3581	-0.67%
鑫元成长驱动股票发起式A	1.0062	-0.67%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.9935	-0.67%
鑫元绿电	0.9837	-0.76%
鑫元消费睿选混合发起式A	0.8306	-0.78%
鑫元消费睿选混合发起式C	0.8260	-0.78%
鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0900	-0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0903	-0.85%
鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0818	-0.85%
800红利	1.0087	-0.86%
鑫元中证800自由现金流指数A	1.0356	-0.91%
鑫元中证800自由现金流指数C	1.0317	-0.92%
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8980	-0.95%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8885	-0.96%
鑫元中证港股通科技指数A	0.8155	-0.97%
鑫元中证港股通科技指数C	0.8145	-0.97%
鑫元核心资产A	0.8450	-1.01%
鑫元核心资产C	0.8156	-1.02%
鑫元养殖	1.0271	-1.15%

基金简称	万份收益	7日年化
鑫元安鑫宝A	0.3401	1.26
鑫元安鑫宝D	0.3294	1.22
鑫元货币B	0.2953	1.14
鑫元货币D	0.2899	1.12
鑫元安鑫宝B	0.2744	1.02
鑫元货币A	0.2296	0.90
鑫元货币E	0.2295	0.90

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.7

-0.5

-1.2

近一月
1530/2313
0.8

-0.9

-5.9

近六月
493/1809
-2.1

-1.2

-5.1

近一年
1084/1688
1.4

-0.2

-3.5

今年以来
522/1520

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.3%	1.4%	-0.4%	0.8%	-2.1%	%
排名	113/1923	522/1520	687/1861	493/1809	1084/1688	--/674

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	长鑫科技	1.04%	--	3015
2	拓荆科技	0.84%	-30.00%	812
3	寒武纪	0.68%	--	2285
4	宁德时代	0.62%	-51.94%	3247
5	中际旭创	0.56%	-21.13%	4406
6	新易盛	0.54%	-1.82%	3269
7	中芯国际	0.54%	-31.65%	1154
8	贵州茅台	0.48%	-15.79%	2022
9	招商银行	0.41%	7.89%	1458
10	药明康德	0.41%	--	2958

截止：2026-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	26成都农商行二级资本债01	4.88%	--	12
2	26厦门银行二级资本债01	4.88%	--	7
3	26民生银行二级资本债01	4.26%	-47.54%	59
4	24国开清发02	4.22%	--	235
5	26阳光人寿资本补充债01	3.58%	--	7

截止：2026-09-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

鑫元安鑫

单位净值：1.1449

近一月涨幅：1.84%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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