基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘股票市场中以成长为驱动的优质上市公司。 （一）资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP增... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.110亿份
  • 净资产 0.093亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.110亿份
  • 成立日期2023-04-27
  • 基金经理
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-27日: 1.0062 4-24日: 1.0130 4-23日: 1.0226 4-22日: 1.0266 4-21日: 1.0260

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
农银医疗精选股票A 12.80%
农银医疗精选股票C 12.76%
华夏优势精选股票 2.33% 宋伯龙 
基金汉博 2.23%
南方香港LOF 2.21% 熊潇雅 
国寿安保创新医药股票C 2.08%
国寿安保创新医药股票A 2.07%
创金合信优价成长C 2.03%
创金合信优价成长A 2.02%
景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 1.66% 金璜  汪洋 
全球芯片 1.62% 金璜  汪洋 

最近一年中鑫元成长驱动股票发起式A在普通股票型基金中净值增长率排名第651,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.4
    -1.2
    近一月

    587/1075

  • -7.1
    -5.9
    近六月

    --/1012

  • -8.3
    -5.1
    近一年

    --/946

  • -6.8
    -3.5
    今年以来

    --/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -7.3% % % %
排名 529/1079 --/903 521/1048 --/1012 --/946 --/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 东山精密 6.01% 1.35% 775
2 中际旭创 5.18% -- 3306
3 电科蓝天 4.39% -- 188
4 三花智控 4.33% -10.54% 159
5 云南锗业 4.31% -- 31
6 浙江荣泰 4.30% -25.86% 91
7 世运电路 4.29% -24.74% 76
8 拓普集团 4.08% -41.21% 174
9 天银机电 3.99% -- 41
10 复旦微电 3.85% -- 142
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鑫元成长

    单位净值：0.8479

    近一月涨幅：4.60%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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