基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
刘丽娟的综合业绩目前在全部3619位基金经理中排名第2536位，排位靠后，请您谨慎投资。

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鑫元合丰纯债D
  • 023091
  • 单位净值 (2025-07-04)
  • 1.0673 (0.02%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.402亿份
  • 净资产 9.160亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额9.402亿份
  • 成立日期2024-12-26
  • 基金经理 刘丽娟
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-04日: 1.0673 7-03日: 1.0671 7-02日: 1.0668 7-01日: 1.0662 6-30日: 1.0657

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中鑫元合丰纯债D无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0030元,排名第7839名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国开08 6.93% 0.29% 405
2 24农发05 6.87% 0.00% 103
3 24附息国债01 6.83% -21.67% 26
4 23国开03 5.31% -2.21% 392
5 23农发13 5.08% 0.59% 73
截止：2025-03-31

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