3692/3901
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 1-12日: 1.0089 1-09日: 1.0001 1-08日: 1.0000 1-07日: 1.0000 1-06日: 1.0000
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 1-12日: 1.0089 1-09日: 1.0001 1-08日: 1.0000 1-07日: 1.0000 1-06日: 1.0000
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中鑫元合享分级在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3003,排名靠后。 该基金无分红信息。
3692/3901
2550/3794
925/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.9% | % | -0.2% | 1.4% | 2.5% | -2.8% |
排名 | 28/4075 | --/3337 | 3519/3907 | 2550/3794 | 925/3419 | 2177/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 16华宇02 | 5.52% | -0.36% | 7 |
2 | 13苏交通MTN3 | 4.26% | -0.47% | 3 |
3 | 17西安高新CP002 | 4.22% | -- | 6 |
4 | 17张家经开CP001 | 4.22% | -- | 7 |
5 | 18邯郸交建SCP001 | 4.21% | -- | 3 |