基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
徐文祥的综合业绩目前在全部3450位基金经理中排名第2327位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鑫元得利
  • 003041
  • 单位净值 (2024-12-03)
  • 1.1222 (0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.196亿份
  • 净资产 10.213亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.196亿份
  • 成立日期2016-08-17
  • 基金经理 徐文祥
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-02日: 1.1218 1-29日: 1.1203 1-28日: 1.1197 1-27日: 1.1195 1-26日: 1.1192

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中鑫元得利在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2176,排名中间。该基金累计分红5次,共计分红0.1908元,排名第2877名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1928/3901

  • -9.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    3779/3794

  • 1.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    1932/3419

  • 2.5
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1397/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.5% 0.7% -9.2% 1.9% 12.1%
排名 841/4075 1397/3337 1041/3907 3779/3794 1932/3419 352/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国开02 5.98% 0.17% 238
2 23国药租赁MTN002 5.09% 0.39% 1
3 22甘国投MTN001 5.02% 0.40% 1
4 24厦国贸控MTN002 5.01% 0.00% 1
5 24科学城MTN001 4.90% -- 1
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鑫元得利

    单位净值：1.1141

    近一月涨幅：0.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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