基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曹建华的综合业绩目前在全部3439位基金经理中排名第1590位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 2、投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.548亿份
  • 净资产 0.210亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.205亿份
  • 成立日期2014-04-17
  • 基金经理 曹建华
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.4%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.0396 27日: 1.0231 26日: 1.0209 25日: 1.0152 24日: 1.012

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
申万菱信可转债债券C 5.00% 杨翰  褚一凡 
天弘添利LOF 4.99% 杜广 
天弘添利E 4.99% 杜广 
申万菱信可转债债券A 4.98% 杨翰  褚一凡 
华夏聚利债券A 4.43% 何家琪 
华夏聚利债券C 4.43% 何家琪 
富国天丰LOF 2.82% 张明凯 
华宝可转债债券C 2.72% 李栋梁 
华宝可转债债券A 2.72% 李栋梁 
华夏双债增强C 2.41% 柳万军 
华夏双债增强A 2.40% 柳万军 

最近一年中鑫元恒鑫收益增强A在一级债基基金中净值增长率排名第216,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.08元,排名第3959名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    101/265

  • 0.7
    0.4
    -5.9
    近六月

    166/267

  • -0.5
    1.0
    -5.1
    近一年

    196/260

  • 0.5
    2.1
    -3.5
    今年以来

    154/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.5% -0.3% 0.7% -0.5% 4.0%
排名 47/269 154/179 174/267 166/267 196/260 162/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24农发10 19.36% -- 148
2 23国开03 9.88% -- 338
3 24农发03 9.62% -- 87
4 20农发05 9.60% -51.32% 150
5 23进出02 9.60% -- 121
截止：2024-06-30

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