基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 鑫元核心资产A
  • 006193
  • 单位净值 (2024-02-26)
  • 0.8450 (-1.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-11-14
  • 基金经理
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 0.845 23日: 0.8536 22日: 0.848 21日: 0.8411 20日: 0.8343

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中鑫元核心资产A在普通股票型基金中净值增长率排名第770,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.8
    -0.4
    -1.2
    近一月

    965/1075

  • -26.1
    -7.1
    -5.9
    近六月

    1006/1012

  • -32.0
    -8.3
    -5.1
    近一年

    921/946

  • -29.0
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    888/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% -29.0% -23.0% -26.1% -32.0% -31.2%
排名 204/1079 888/903 996/1048 1006/1012 921/946 496/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华宝新能 5.50% -4.35% 282
2 交通银行 4.84% -- 741
3 贵州茅台 4.84% -- 3495
4 昀冢科技 4.83% -- 123
5 农业银行 4.76% -- 1045
6 快手-W 4.36% -- 643
7 小鹏汽车-W 4.25% -33.90% 483
8 禾川科技 3.39% -- 273
9 晶科能源 1.98% -67.54% 735
10 天合光能 1.98% -66.67% 760
截止：2023-12-31

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