基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)大类资产配置策略本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.123亿份
  • 净资产 0.091亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.123亿份
  • 成立日期2022-01-18
  • 基金经理
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-17日: 0.7756 1-16日: 0.7667 1-15日: 0.7686 1-14日: 0.7792 1-13日: 0.7603

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中鑫元健康产业混合发起式A在偏股混合型基金中净值增长率排名第6000,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 6.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    109/6036

  • -9.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2972/5503

  • -3.6
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1316/5082

  • -9.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2732/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.7% -9.1% -7.1% -9.2% -3.6% %
排名 150/5912 2732/5042 2787/5718 2972/5503 1316/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 亚盛医药-B 8.76% 22.35% 72
2 贝达药业 8.60% 68.30% 829
3 奥赛康 6.14% 40.50% 332
4 凯莱英 6.09% 9.14% 77
5 恒瑞医药 6.08% -- 2112
6 华润三九 5.75% -- 868
7 华海药业 5.50% -- 782
8 久远银海 5.09% -- 235
9 康诺亚-B 4.95% -- 209
10 迪哲医药 4.05% -- 468
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鑫元健康

    单位净值：0.9143

    近一月涨幅：1.67%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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