基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
莫志刚的综合业绩目前在全部3843位基金经理中排名第3574位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF，以实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.405亿份
  • 净资产 1.325亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.405亿份
  • 成立日期2025-08-12
  • 基金经理 莫志刚 刘宇涛
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-10日: 1.4039 7-09日: 1.4509 7-08日: 1.3674 7-07日: 1.3604 7-06日: 1.3635

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 芯原股份 13.61% 56.44% 619
2 澜起科技 9.89% 12.90% 542
3 金山办公 7.40% -19.39% 274
4 寒武纪 6.64% -23.85% 1124
5 晶晨股份 4.88% -3.75% 116
6 复旦微电 4.58% -4.18% 142
7 石头科技 4.56% -16.33% 173
8 中科星图 4.51% 9.47% 86
9 恒玄科技 3.80% -17.39% 72
10 云天励飞 3.43% 3.94% 71
截止：2026-03-31

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