基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
莫志刚的综合业绩目前在全部3858位基金经理中排名第3469位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但 在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包 括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.733亿份
  • 净资产 0.741亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.733亿份
  • 成立日期2025-08-25
  • 基金经理 莫志刚 刘宇涛
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-24日: 1.0482 7-23日: 1.0712 7-22日: 1.0597 7-21日: 1.0512 7-20日: 1.0481

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中鑫元中证800自由现金流指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 格力电器 9.45% 9.76% 549
2 长城汽车 8.69% 163.33% 78
3 TCL科技 7.93% 153.35% 439
4 中国海油 7.55% -17.49% 360
5 中国铝业 5.75% -- 146
6 海康威视 5.56% -- 478
7 正泰电器 5.25% -- 79
8 三一重工 3.33% -- 311
9 中信特钢 3.28% -- 80
10 天合光能 2.04% -- 76
截止：2026-06-30

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