基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金采用专业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通过对各类固定收益类资产的合理配置获取稳定收益。同时结合权益类资产投资等，在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，争取获得相对较高的资产组合投资收益水平。 2、固定收益类品种投资策略 本基金将在综合分析宏观经济形势... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2025-12-05
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-24日: 0.9950 2-13日: 0.9930 2-12日: 0.9948 2-11日: 0.9954 2-10日: 0.9951

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国联金如意双利一年持有债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国债19 40.71% -- 1500
2 24国债04 19.77% -- 21
3 23国际P1 2.43% -- 9
4 25国债13 2.40% -- 2066
截止：2025-12-31

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