基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
朱柏蓉的综合业绩目前在全部2730位基金经理中排名第1213位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行取整和替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 当预期成份券发生调整时，或因基金的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.090亿份
  • 净资产 7.792亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额7.468亿份
  • 成立日期2016-12-27
  • 基金经理 朱柏蓉
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0572 25日: 1.0567 24日: 1.0567 23日: 1.0565 20日: 1.056

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%

最近一年中中融银行间1-3年中高等级信用债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第9,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.02元,排名第3458名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.5
    6.3
    近一月

    74/387

  • 2.3
    1.9
    -17.2
    近六月

    68/369

  • 4.4
    36.4
    -24.8
    近一年

    89/310

  • 1.9
    1.5
    -19.5
    今年以来

    16/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.9% 1.3% 2.3% 4.4% 12.1%
排名 267/392 16/299 58/385 68/369 89/310 42/117
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开06 5.24% -15.21% 504
2 20国开12 4.01% 5.80% 199
3 18台州金融MTN001 2.71% -- 2
4 18银川通联MTN003 2.70% -- 5
5 21常州投资MTN001 2.69% -- 2
截止：2022-03-31

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