基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。   当预期成份券发生调整时,或因基... [详细]
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.013亿份
  • 净资产 0.014亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.013亿份
  • 成立日期2016-12-22
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 23日: 1.0058 20日: 1.0075 19日: 1.0071 18日: 1.027 17日: 1.0268

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%
广发金融债A 0.20%
中证转债 0.19%
中银中债7-10年期国开行债券指数 0.09%
国联安中债A 0.08%
银华中债5年期金融债指数A 0.06%

最近一年中中融银行间3-5年中高等级信用债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第120,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.06元,排名第2519名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -6.0
    72.8
    -2.3
    近一月

    271/272

  • 0.9
    4.2
    30.9
    近六月

    34/201

  • 2.2
    2.1
    18.1
    近一年

    110/156

  • 1.6
    12.5
    今年以来

    --/170

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 0.3% 0.9% 2.2% 6.6%
排名 264/279 --/170 46/248 34/201 110/156 44/53
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1801 23.61% 36.16% 597
2 国开1702 18.93% 31.37% 233
3 国开1704 17.17% -1.15% 473
4 19国债01 14.36% -0.76% 888
5 16新燃01 8.08% -- 15
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中融银行

    单位净值:1.0058

    近一月涨幅:-6.03%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.7355

    近一月涨幅:9885.53%

  • 上海金E

    单位净值:4.0561

    近一月涨幅:309.87%

研究报告

更多>>

-->