基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1．债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中融融裕双利A
  • 002785
  • 单位净值 (2021-12-28)
  • 1.0310 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-07-21
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.031 27日: 1.031 24日: 1.03 23日: 1.03 22日: 1.03

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中融融裕双利A在二级债基基金中净值增长率排名第219,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    2.3
    6.3
    近一月

    838/955

  • 0.4
    -3.0
    -17.2
    近六月

    176/894

  • 2.1
    0.5
    -24.8
    近一年

    307/807

  • -4.4
    -19.5
    今年以来

    --/735

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 0.4% 2.1% 18.0%
排名 808/974 --/735 125/935 176/894 307/807 219/556
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21贴现国债34 69.54% -- 14
2 21进出685 26.23% -- 10
3 21国债06 0.17% -- 908
4 16国债19 0.04% -98.54% 160
5 国开2003 0.01% -- 16
截止：2021-09-30

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  • 风险收益对比
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