838/955
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 28日: 1.031 27日: 1.031 24日: 1.03 23日: 1.03 22日: 1.03

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 28日: 1.031 27日: 1.031 24日: 1.03 23日: 1.03 22日: 1.03
838/955
176/894
307/807
--/735
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.8% | 0.4% | 2.1% | 18.0% |
排名 | 808/974 | --/735 | 125/935 | 176/894 | 307/807 | 219/556 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21贴现国债34 | 69.54% | -- | 14 |
2 | 21进出685 | 26.23% | -- | 10 |
3 | 21国债06 | 0.17% | -- | 908 |
4 | 16国债19 | 0.04% | -98.54% | 160 |
5 | 国开2003 | 0.01% | -- | 16 |