基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。   当预期成份券发生调整时,或因基... [详细]
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.090亿份
  • 净资产 0.096亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.090亿份
  • 成立日期2016-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.0133 26日: 1.0158 25日: 1.0153 24日: 1.0151 23日: 1.0148

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
招商中债3-5年国开行C 0.23%
招商中债3-5年国开行A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%

最近一年中中融银行间0-1年中高等级信用债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第123,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.05元,排名第2703名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.2
    1.1
    近一月

    129/347

  • 1.0
    2.3
    -4.0
    近六月

    272/316

  • 2.0
    40.1
    5.8
    近一年

    246/278

  • 2.5
    -7.0
    今年以来

    --/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % 0.3% 1.0% 2.0% 6.3%
排名 349/359 --/263 291/329 272/316 246/278 50/59
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国债01 28.47% 15.68% 888
2 国开1704 20.87% -0.86% 473
3 国开1702 20.26% -- 233
4 国开1801 14.30% -0.21% 597
5 16新燃01 8.48% -- 15
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

更多>>

-->