基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

[详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.649亿份
  • 净资产 0.018亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.649亿份
  • 成立日期2020-07-16
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-12日: 1.1066 9-11日: 1.1078 9-10日: 1.1073 9-09日: 1.1080 9-08日: 1.1079

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中国联融慧双欣一年定开债券C在二级债基基金中净值增长率排名第695,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.04元,排名第6703名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    370/1204

  • 1.7
    -0.5
    -5.9
    近六月

    160/1105

  • 0.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    369/991

  • 2.5
    0.7
    -3.5
    今年以来

    179/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.5% 0.8% 1.7% 0.3% 1.6%
排名 476/1208 179/887 118/1153 160/1105 369/991 414/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23大兴01 8.85% -2.75% 2
2 24津投09 8.81% -1.67% 2
3 21扬州02 8.77% -0.45% 2
4 23冀中能源MTN004A(科创票据) 8.70% -5.43% 2
5 22苏城02 8.66% -2.81% 2
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联融慧

    单位净值：1.0628

    近一月涨幅：-0.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->