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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 27日: 1.0043 26日: 1.0068 25日: 1.0064 24日: 1.0061 23日: 1.0059

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 27日: 1.0043 26日: 1.0068 25日: 1.0064 24日: 1.0061 23日: 1.0059
基金简称 | 基金经理 |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
长三角债 | 0.78% | |
转债B级 | 0.51% | |
长信中证转债及可交换债50指数C | 0.43% | 倪伟 |
长信中证转债及可交换债50指数A | 0.42% | 倪伟 |
转债ETF | 0.38% | 邓欣雨 |
中泰中证可转债及可交债指数C | 0.37% | 朱未一 张蓓蓓 |
中泰中证可转债及可交债指数A | 0.37% | 朱未一 张蓓蓓 |
最近一年中中融银行间0-1年中高等级信用债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第126,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.05元,排名第2702名
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46/196
--/261
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.3% | % | 0.2% | 0.8% | 1.7% | 5.4% |
排名 | 310/317 | --/261 | 262/311 | 258/294 | 46/196 | 49/55 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19国债01 | 28.47% | 15.68% | 888 |
2 | 国开1704 | 20.87% | -0.86% | 473 |
3 | 国开1702 | 20.26% | -- | 233 |
4 | 国开1801 | 14.30% | -0.21% | 597 |
5 | 16新燃01 | 8.48% | -- | 15 |