基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行取整和替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 　　当预期成份券发生调整时，或因基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.0043 26日: 1.0068 25日: 1.0064 24日: 1.0061 23日: 1.0059

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%
银华中证10年期地方政府债指数A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数A 0.22%
广发金融债C 0.21%

最近一年中中融银行间0-1年中高等级信用债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第126,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.05元,排名第2702名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.2
    -1.7
    近一月

    273/322

  • 0.8
    1.6
    1.8
    近六月

    266/306

  • 1.7
    2.5
    27.2
    近一年

    201/236

  • 1.2
    -2.1
    今年以来

    --/261

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % 0.2% 0.8% 1.7% 5.4%
排名 320/326 --/261 285/316 266/306 201/236 52/58
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国债01 28.47% 15.68% 888
2 国开1704 20.87% -0.86% 473
3 国开1702 20.26% -- 233
4 国开1801 14.30% -0.21% 597
5 16新燃01 8.48% -- 15
截止：2019-09-30

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