基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行取整和替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 　　当预期成份券发生调整时，或因基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-22
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.0096 29日: 1.0097 26日: 1.0096 25日: 1.0094 24日: 1.0092

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中中融银行间1-3年高等级信用债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第108,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.075元,排名第2326名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.3
    9.8
    近一月

    63/404

  • 1.0
    0.4
    -4.3
    近六月

    123/386

  • 2.5
    31.6
    -20.8
    近一年

    246/352

  • 2.3
    -22.4
    今年以来

    --/297

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 1.0% 2.5% 7.0%
排名 111/410 --/297 85/397 123/386 246/352 136/153
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开06 80.68% 413.56% 557
2 国开1702 4.03% -- 316
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中融银行

    单位净值：1.0096

    近一月涨幅：0.23%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：1.9773

    近一月涨幅：125.44%

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