基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 　　当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证白酒指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 白酒母基
  • 168202
  • 单位净值 (2016-05-05)
  • 1.1700 (0.60%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.488亿份
  • 净资产 0.123亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.488亿份
  • 成立日期2015-09-30
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-05日: 1.1700 5-04日: 1.1630 5-03日: 1.1730 4-29日: 1.0900 4-28日: 1.0660

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中白酒母基无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 8.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    79/1864

  • 9.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    203/1752

  • 1.3
    -5.1
    近一年

    --/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% % 23.9% 9.5% % %
排名 538/1902 --/1298 47/1834 203/1752 --/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 15.51% -- 240
2 五粮液 14.70% -- 218
3 洋河股份 13.62% -- 59
4 泸州老窖 13.18% -- 76
5 老白干酒 6.43% -- 21
6 沱牌舍得 5.61% -- 12
7 山西汾酒 5.59% -- 15
8 古井贡酒 5.01% -- 23
9 金种子酒 3.84% -- 16
10 伊力特 3.28% -- 7
截止：2016-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 白酒母基

    单位净值：1.17

    近一月涨幅：8.13%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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