基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金从宏观经济环境和证券市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的风险收益水平，动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组合。 2、股票投资策略 （1）金融主题行业的主题定义 本基金所指的金融主题行业包括申银万国一级行业分类中的银行行业、非银金融行业，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.018亿份
  • 净资产 0.192亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.018亿份
  • 成立日期2021-10-27
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-02日: 1.0898 2-01日: 1.0878 1-28日: 1.0808 1-27日: 1.0881 1-26日: 1.0860

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中国联金融鑫选3个月持有混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第392,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.8
    -1.2
    -1.2
    近一月

    5159/6036

  • 3.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    227/5503

  • 10.5
    -10.3
    -5.1
    近一年

    205/5082

  • 8.5
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    148/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 8.5% 2.7% 3.4% 10.5% %
排名 2716/5912 148/5042 169/5718 227/5503 205/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 6.61% -6.24% 1233
2 招商银行 5.49% -28.61% 1183
3 中信证券 5.38% 13.03% 508
4 香港交易所 5.04% 7.01% 172
5 汇丰控股 4.48% 12.85% 97
6 渤海租赁 3.93% -- 10
7 东方财富 3.89% 95.48% 717
8 渝农商行 3.83% -- 211
9 江苏银行 3.55% -41.80% 290
10 广发证券 3.48% 87.10% 245
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联金融

    单位净值：0.9265

    近一月涨幅：-0.76%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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