基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.942亿份
  • 净资产 0.124亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.942亿份
  • 成立日期2023-06-02
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-18日: 1.0311 1-17日: 1.0393 1-14日: 1.0479 1-13日: 1.0624 1-12日: 1.0571

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中国联消费精选混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第3221,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    874/6036

  • -8.1
    -5.9
    近六月

    --/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% % -5.5% % % %
排名 870/5912 --/5042 2178/5718 --/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 10.00% 27.88% 2327
2 农夫山泉 9.50% -- 48
3 网易云音乐 5.67% -36.08% 42
4 科达制造 4.56% -46.54% 63
5 中国生物制药 4.23% -- 124
6 潮宏基 3.99% -- 141
7 ST华通 3.99% -- 522
8 泽璟制药 3.70% -- 225
9 隆鑫通用 3.66% -54.59% 110
10 毛戈平 3.49% -- 76
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国联消费

    单位净值：0.844

    近一月涨幅：-2.63%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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